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资产封锁结成

报道晚期的基金资产结成

序号

算术(元)

基金总资产脱落%

1

合法权利封锁

经过:使结合

2

基金封锁

3

经常地进项封锁

391,871,677.40

95.55

经过:使结合 

391,871,677.40

95.55

资产支撑物使结合 

4

贵金属封锁

5

财政衍生品封锁

6

补进返售财政资产

经过:回购回购财政资产 

7

赞颂结算量

10,270,003.92

2.50

8

倚靠资产 

7,972,311.57

4

9

总和   

410,113,  

注:四户五条意志账目,百货商店重要性与总净资产V之差。

报道期完毕时按同行混合物的使结合封锁结成

.1 同行混合物下的海内使结合封锁结成 

注:该基金在报道晚期的未有钱人使结合。。

.2 报道晚期的按同行混合物的口岸通封锁使结合封锁结成

注:基金终极不通过使结合封锁有钱人香港使结合。 

以公允重要性混合物的十大使结合封锁特殊性

注:该基金在报道晚期的未有钱人使结合。。  

报道期完毕时按使结合典型混合物的使结合结成 

序号

使结合一段音乐

公允重要性(元)

基金资产净值

1

国家的使结合

2

央行票据

3

财政使结合

19,963,000.00

5.92

经过:政策性财政使结合

19,963,000.00

5.92

4

商业使结合

230,813,677.40

68.44

5

商业短期融资券

6

中期票据

141,095,000.00

44

7

可兑换贷款(可交换订婚)

8

同性存款收据

9

倚靠

10

总和

391,871,677.40

116.19

1.5 以公允重要性混合物的五大使结合封锁特殊性

序号

使结合行为准则

使结合据以取名

大批(张)

公允重要性(元)

基金资产净值

1

127056

16朝国资

300,000

28,875,000.00

8.56

2

101800282

18清控MTN001

200,000

20,442,000.00

6.06

3

1180141

11赣铁债

200,000

20,338,000.00

6.03

4

101469005

14北部排水MTN001

200,000

20,270,000.00

6.01

4

101800221

18禹行政MTN002

200,000

20,270,000.00

6.01

5

101460017

14而不是修建MTN001

200,000

20,266,000.00

6.01

1.6 报道晚期的按公允重要性占基金资产净值脱落体积排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑物使结合封锁明细

注:在报道P完毕时,该基金不有钱人资产支撑物使结合。。

五大贵金属封锁在终极报道PE射中靶子特殊性

注:本基金本报道晚期的未有钱人贵金属。

报道末了五权威证封锁特殊性

注:该基金在报道期完毕时不有钱人认股权证。。

报道晚期的公债转寄交易的形容

注:在报道周完毕时,该基金缺勤有钱人公债转寄。。

0 封锁结成报道正文

0.1  基金发行的前十种使结合不存在。,或在一年内户外罪名该报道的编制。、处分制图。

0.2 该基金在报道晚期的未有钱人使结合。,乃本基金不存在封锁的流行音乐十大畅销唱片使结合非常基金合同规定的备选使结合库此外的位置。

0.3 倚靠资产创作

序号

据以取名

算术(元)

1

存出三柱门上的横木

6,034.41

2

应收账户账款

54,635.91

3

应收账户分配金

4

应收账户利钱

7,904,092.31

5

应收账户申购款

7,548.94

6

倚靠应收账户款

7

递延费用

8

倚靠

9

总和

7,972,311.57

0.4 报道晚期的有钱人可替换使结合的特殊性

注:该基金在报道晚期的不有钱人可替换使结合。。

0.5 在岁暮年终前十个股的动员限度局限预告

注:该基金在报道晚期的未有钱人使结合。。

0.6 封锁结成报道正文的倚靠文字形容分开

四户五条意志账目,脱落的分项积和与总和可能性有尾差。

*注:前述的通知是从最新地区报道中滴下的。

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